为了加强对项目财会的管理，特制订本制度：

1、        熟悉掌握上海市有关财会方面的规定，严格财会制度。

2、        及时上报有关表册，做好财务核算工作。

3、        对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。

4、        对工资的发放和支票的领取，要按管理制度及发放规定，严格做好有关手续，如手续不全，不予发放。

5、        支票使用应填写审批单，交领导审批后交财务做票，交回公司前须经领导签字方能入帐。

6、        每次支票回单上交公司前，必须与仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，及时发现处理有关问题。

7、        掌握资金情况，每月向建设方催收应付工程款。

8、        做好资金和票据等的存放工作。

                                ****项目部

                               二00二年十月